有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 4月25日) | 5,608,266,127 | 5,608,266,127 | 10,685 | 10,685 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 4月25日) | 15,913,848,151 | 15,913,848,151 | 10,529 | 10,529 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 4月27日) | 23,534,321,901 | 23,534,321,901 | 8,387 | 8,387 |
| 平成31年 4月末日 | 15,792,924,001 | ― | 10,435 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 15,725,769,317 | ― | 9,446 | ― | |
| 6月末日 | 17,538,956,700 | ― | 9,949 | ― | |
| 7月末日 | 18,450,253,917 | ― | 9,946 | ― | |
| 8月末日 | 18,323,572,899 | ― | 9,094 | ― | |
| 9月末日 | 19,529,905,272 | ― | 9,511 | ― | |
| 10月末日 | 21,356,898,000 | ― | 10,023 | ― | |
| 11月末日 | 22,717,422,961 | ― | 10,161 | ― | |
| 12月末日 | 24,786,921,321 | ― | 10,820 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 24,729,505,165 | ― | 10,331 | ― | |
| 2月末日 | 24,529,270,640 | ― | 9,955 | ― | |
| 3月末日 | 20,798,097,788 | ― | 8,006 | ― | |
| 4月末日 | 24,584,310,259 | ― | 8,719 | ― | |
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