有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 974,668 |
| 投資信託受益証券 | 7,215,273 |
| 未収入金 | 79,000 |
| 流動資産合計 | 8,268,941 |
| 資産合計 | 8,268,941 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 79,133 |
| 未払受託者報酬 | 371 |
| 未払委託者報酬 | 1,934 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 16 |
| 流動負債合計 | 81,456 |
| 負債合計 | 81,456 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,646,508 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 540,977 |
| (分配準備積立金) | 195,773 |
| 元本等合計 | 8,187,485 |
| 純資産合計 | 8,187,485 |
| 負債純資産合計 | 8,268,941 |
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