有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 1月15日現在 | 第4期 2021年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 905,681 | 1,786,272 |
| 投資信託受益証券 | 161,269,413 | 295,824,130 |
| 流動資産合計 | 162,175,094 | 297,610,402 |
| 資産合計 | 162,175,094 | 297,610,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,872 | 159,935 |
| 未払受託者報酬 | 21,696 | 42,250 |
| 未払委託者報酬 | 115,666 | 225,290 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 4,478 | 9,410 |
| 流動負債合計 | 181,714 | 436,889 |
| 負債合計 | 181,714 | 436,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,567,069 | 253,281,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,426,311 | 43,891,717 |
| (分配準備積立金) | 8,721,952 | 28,218,059 |
| 元本等合計 | 161,993,380 | 297,173,513 |
| 純資産合計 | 161,993,380 | 297,173,513 |
| 負債純資産合計 | 162,175,094 | 297,610,402 |
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