有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年 1月15日現在 | 第9期 2026年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,656,166 | 12,372,728 |
| 投資信託受益証券 | 1,454,045,635 | 2,238,813,555 |
| 未収利息 | 26 | 203 |
| 流動資産合計 | 1,462,701,827 | 2,251,186,486 |
| 資産合計 | 1,462,701,827 | 2,251,186,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 217,238 | 1,051,419 |
| 未払受託者報酬 | 227,499 | 333,089 |
| 未払委託者報酬 | 1,213,269 | 1,776,404 |
| その他未払費用 | 56,072 | 78,569 |
| 流動負債合計 | 1,714,078 | 3,239,481 |
| 負債合計 | 1,714,078 | 3,239,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 940,303,814 | 1,271,131,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 520,683,935 | 976,815,835 |
| (分配準備積立金) | 230,038,578 | 471,575,191 |
| 元本等合計 | 1,460,987,749 | 2,247,947,005 |
| 純資産合計 | 1,460,987,749 | 2,247,947,005 |
| 負債純資産合計 | 1,462,701,827 | 2,251,186,486 |
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