有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年 1月15日現在 | 第3期 2020年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,799 | 905,681 |
| 投資信託受益証券 | 56,968,085 | 161,269,413 |
| 流動資産合計 | 57,273,884 | 162,175,094 |
| 資産合計 | 57,273,884 | 162,175,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 39,872 |
| 未払受託者報酬 | 7,282 | 21,696 |
| 未払委託者報酬 | 38,806 | 115,666 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 1,205 | 4,478 |
| 流動負債合計 | 47,293 | 181,714 |
| 負債合計 | 47,293 | 181,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,517,997 | 146,567,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △291,406 | 15,426,311 |
| (分配準備積立金) | 510,303 | 8,721,952 |
| 元本等合計 | 57,226,591 | 161,993,380 |
| 純資産合計 | 57,226,591 | 161,993,380 |
| 負債純資産合計 | 57,273,884 | 162,175,094 |
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