有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 1月15日現在 | 第5期 2022年 1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,786,272 | 3,207,954 |
| 投資信託受益証券 | 295,824,130 | 479,617,142 |
| 未収入金 | - | 1,730,000 |
| 流動資産合計 | 297,610,402 | 484,555,096 |
| 資産合計 | 297,610,402 | 484,555,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 159,935 | 2,812,773 |
| 未払受託者報酬 | 42,250 | 73,971 |
| 未払委託者報酬 | 225,290 | 394,445 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 9,410 | 17,326 |
| 流動負債合計 | 436,889 | 3,298,523 |
| 負債合計 | 436,889 | 3,298,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 253,281,796 | 379,757,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,891,717 | 101,499,569 |
| (分配準備積立金) | 28,218,059 | 52,274,199 |
| 元本等合計 | 297,173,513 | 481,256,573 |
| 純資産合計 | 297,173,513 | 481,256,573 |
| 負債純資産合計 | 297,610,402 | 484,555,096 |
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