有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/17-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 1月16日現在 | 第7期 2024年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,646,780 | 6,306,206 |
| 投資信託受益証券 | 643,414,425 | 1,043,668,552 |
| 未収入金 | - | 750,000 |
| 流動資産合計 | 647,061,205 | 1,050,724,758 |
| 資産合計 | 647,061,205 | 1,050,724,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 226,327 | 1,280,499 |
| 未払受託者報酬 | 102,350 | 156,314 |
| 未払委託者報酬 | 545,784 | 833,639 |
| 未払利息 | 9 | 17 |
| その他未払費用 | 24,740 | 36,870 |
| 流動負債合計 | 899,210 | 2,307,339 |
| 負債合計 | 899,210 | 2,307,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,079,669 | 724,309,664 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,082,326 | 324,107,755 |
| (分配準備積立金) | 56,010,476 | 157,830,538 |
| 元本等合計 | 646,161,995 | 1,048,417,419 |
| 純資産合計 | 646,161,995 | 1,048,417,419 |
| 負債純資産合計 | 647,061,205 | 1,050,724,758 |
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