有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年 1月15日現在 | 第2期 平成31年 1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 974,668 | 305,799 |
| 投資信託受益証券 | 7,215,273 | 56,968,085 |
| 未収入金 | 79,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,268,941 | 57,273,884 |
| 資産合計 | 8,268,941 | 57,273,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,133 | - |
| 未払受託者報酬 | 371 | 7,282 |
| 未払委託者報酬 | 1,934 | 38,806 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 16 | 1,205 |
| 流動負債合計 | 81,456 | 47,293 |
| 負債合計 | 81,456 | 47,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,646,508 | 57,517,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 540,977 | △291,406 |
| (分配準備積立金) | 195,773 | 510,303 |
| 元本等合計 | 8,187,485 | 57,226,591 |
| 純資産合計 | 8,187,485 | 57,226,591 |
| 負債純資産合計 | 8,268,941 | 57,273,884 |
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