有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/18-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 1月17日現在 | 第6期 2023年 1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,207,954 | 3,646,780 |
| 投資信託受益証券 | 479,617,142 | 643,414,425 |
| 未収入金 | 1,730,000 | - |
| 流動資産合計 | 484,555,096 | 647,061,205 |
| 資産合計 | 484,555,096 | 647,061,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,812,773 | 226,327 |
| 未払受託者報酬 | 73,971 | 102,350 |
| 未払委託者報酬 | 394,445 | 545,784 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 17,326 | 24,740 |
| 流動負債合計 | 3,298,523 | 899,210 |
| 負債合計 | 3,298,523 | 899,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 379,757,004 | 527,079,669 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,499,569 | 119,082,326 |
| (分配準備積立金) | 52,274,199 | 56,010,476 |
| 元本等合計 | 481,256,573 | 646,161,995 |
| 純資産合計 | 481,256,573 | 646,161,995 |
| 負債純資産合計 | 484,555,096 | 647,061,205 |
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