有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成30年 2月15日現在 | 第2期 平成31年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,934 | 336,811 |
| 投資信託受益証券 | 3,802,692 | 34,140,597 |
| 未収入金 | 531,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,378,626 | 34,477,408 |
| 資産合計 | 4,378,626 | 34,477,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 553,725 | 6,730 |
| 未払受託者報酬 | 302 | 3,822 |
| 未払委託者報酬 | 1,491 | 20,355 |
| その他未払費用 | 9 | 544 |
| 流動負債合計 | 555,527 | 31,451 |
| 負債合計 | 555,527 | 31,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,938,734 | 35,193,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,635 | △747,547 |
| (分配準備積立金) | 19,673 | 246,264 |
| 元本等合計 | 3,823,099 | 34,445,957 |
| 純資産合計 | 3,823,099 | 34,445,957 |
| 負債純資産合計 | 4,378,626 | 34,477,408 |
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