有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 2月15日現在 | 第8期 2025年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,283,312 | 1,625,305 |
| 投資信託受益証券 | 243,978,037 | 293,627,669 |
| 未収入金 | 360,000 | 10,000 |
| 未収利息 | - | 15 |
| 流動資産合計 | 245,621,349 | 295,262,989 |
| 資産合計 | 245,621,349 | 295,262,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 431,828 | 103,628 |
| 未払受託者報酬 | 37,811 | 49,368 |
| 未払委託者報酬 | 201,588 | 263,191 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 9,187 | 12,132 |
| 流動負債合計 | 680,417 | 428,319 |
| 負債合計 | 680,417 | 428,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,790,882 | 316,452,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,849,950 | △21,617,549 |
| (分配準備積立金) | 9,465,383 | 10,607,743 |
| 元本等合計 | 244,940,932 | 294,834,670 |
| 純資産合計 | 244,940,932 | 294,834,670 |
| 負債純資産合計 | 245,621,349 | 295,262,989 |
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