有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 2月17日現在 | 第4期 2021年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 752,034 | 1,081,419 |
| 投資信託受益証券 | 71,974,925 | 117,562,038 |
| 未収入金 | 1,000 | - |
| 流動資産合計 | 72,727,959 | 118,643,457 |
| 資産合計 | 72,727,959 | 118,643,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 75,730 |
| 未払受託者報酬 | 10,560 | 17,216 |
| 未払委託者報酬 | 56,276 | 91,729 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 2,213 | 3,945 |
| 流動負債合計 | 69,051 | 188,622 |
| 負債合計 | 69,051 | 188,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,340,365 | 110,196,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,318,543 | 8,258,422 |
| (分配準備積立金) | 2,875,733 | 5,756,380 |
| 元本等合計 | 72,658,908 | 118,454,835 |
| 純資産合計 | 72,658,908 | 118,454,835 |
| 負債純資産合計 | 72,727,959 | 118,643,457 |
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