有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 2月15日現在 | 第7期 2024年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 892,094 | 1,283,312 |
| 投資信託受益証券 | 176,134,914 | 243,978,037 |
| 未収入金 | 170,000 | 360,000 |
| 流動資産合計 | 177,197,008 | 245,621,349 |
| 資産合計 | 177,197,008 | 245,621,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 708,920 | 431,828 |
| 未払受託者報酬 | 27,886 | 37,811 |
| 未払委託者報酬 | 148,676 | 201,588 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 6,948 | 9,187 |
| 流動負債合計 | 892,432 | 680,417 |
| 負債合計 | 892,432 | 680,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,949,343 | 257,790,882 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,644,767 | △12,849,950 |
| (分配準備積立金) | 7,677,004 | 9,465,383 |
| 元本等合計 | 176,304,576 | 244,940,932 |
| 純資産合計 | 176,304,576 | 244,940,932 |
| 負債純資産合計 | 177,197,008 | 245,621,349 |
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