有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年 2月15日現在 | 第3期 2020年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,811 | 752,034 |
| 投資信託受益証券 | 34,140,597 | 71,974,925 |
| 未収入金 | - | 1,000 |
| 流動資産合計 | 34,477,408 | 72,727,959 |
| 資産合計 | 34,477,408 | 72,727,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,730 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,822 | 10,560 |
| 未払委託者報酬 | 20,355 | 56,276 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 544 | 2,213 |
| 流動負債合計 | 31,451 | 69,051 |
| 負債合計 | 31,451 | 69,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,193,504 | 70,340,365 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △747,547 | 2,318,543 |
| (分配準備積立金) | 246,264 | 2,875,733 |
| 元本等合計 | 34,445,957 | 72,658,908 |
| 純資産合計 | 34,445,957 | 72,658,908 |
| 負債純資産合計 | 34,477,408 | 72,727,959 |
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