有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 2月15日現在 | 第6期 2023年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,640,315 | 892,094 |
| 投資信託受益証券 | 151,420,089 | 176,134,914 |
| 未収入金 | 60,000 | 170,000 |
| 流動資産合計 | 153,120,404 | 177,197,008 |
| 資産合計 | 153,120,404 | 177,197,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,511 | 708,920 |
| 未払受託者報酬 | 24,555 | 27,886 |
| 未払委託者報酬 | 130,880 | 148,676 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 5,902 | 6,948 |
| 流動負債合計 | 290,852 | 892,432 |
| 負債合計 | 290,852 | 892,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,507,495 | 189,949,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,322,057 | △13,644,767 |
| (分配準備積立金) | 6,498,977 | 7,677,004 |
| 元本等合計 | 152,829,552 | 176,304,576 |
| 純資産合計 | 152,829,552 | 176,304,576 |
| 負債純資産合計 | 153,120,404 | 177,197,008 |
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