有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 2月15日現在 | 第5期 2022年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,081,419 | 1,640,315 |
| 投資信託受益証券 | 117,562,038 | 151,420,089 |
| 未収入金 | - | 60,000 |
| 流動資産合計 | 118,643,457 | 153,120,404 |
| 資産合計 | 118,643,457 | 153,120,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,730 | 129,511 |
| 未払受託者報酬 | 17,216 | 24,555 |
| 未払委託者報酬 | 91,729 | 130,880 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 3,945 | 5,902 |
| 流動負債合計 | 188,622 | 290,852 |
| 負債合計 | 188,622 | 290,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,196,413 | 149,507,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,258,422 | 3,322,057 |
| (分配準備積立金) | 5,756,380 | 6,498,977 |
| 元本等合計 | 118,454,835 | 152,829,552 |
| 純資産合計 | 118,454,835 | 152,829,552 |
| 負債純資産合計 | 118,643,457 | 153,120,404 |
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