有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2025年 2月17日現在 | 第9期 2026年 2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,625,305 | 2,524,146 |
| 投資信託受益証券 | 293,627,669 | 362,429,023 |
| 未収入金 | 10,000 | 1,100,000 |
| 未収利息 | 15 | 41 |
| 流動資産合計 | 295,262,989 | 366,053,210 |
| 資産合計 | 295,262,989 | 366,053,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 103,628 | 1,637,157 |
| 未払受託者報酬 | 49,368 | 57,581 |
| 未払委託者報酬 | 263,191 | 307,052 |
| その他未払費用 | 12,132 | 14,479 |
| 流動負債合計 | 428,319 | 2,016,269 |
| 負債合計 | 428,319 | 2,016,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,452,219 | 389,001,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,617,549 | △24,964,277 |
| (分配準備積立金) | 10,607,743 | 13,009,160 |
| 元本等合計 | 294,834,670 | 364,036,941 |
| 純資産合計 | 294,834,670 | 364,036,941 |
| 負債純資産合計 | 295,262,989 | 366,053,210 |
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