有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月14日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年1月11日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,425,707 |
| 親投資信託受益証券 | 16,605,977 |
| 派生商品評価勘定 | 9,487 |
| 流動資産合計 | 18,041,171 |
| 資産合計 | 18,041,171 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 42,516 |
| 未払受託者報酬 | 1,554 |
| 未払委託者報酬 | 29,743 |
| その他未払費用 | 174 |
| 流動負債合計 | 73,987 |
| 負債合計 | 73,987 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 17,769,729 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 197,455 |
| (分配準備積立金) | 98,834 |
| 元本等合計 | 17,967,184 |
| 純資産合計 | 17,967,184 |
| 負債純資産合計 | 18,041,171 |
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