有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年1月14日現在 | 第9期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,644,041 | 33,538,444 |
| 親投資信託受益証券 | 439,142,344 | 600,416,078 |
| 派生商品評価勘定 | 1,308,921 | 728,351 |
| 流動資産合計 | 496,095,306 | 634,682,873 |
| 資産合計 | 496,095,306 | 634,682,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 799,877 | 4,928,999 |
| 未払解約金 | 377,081 | 54,991 |
| 未払受託者報酬 | 80,373 | 98,905 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,330 | 1,847,276 |
| その他未払費用 | 9,454 | 11,653 |
| 流動負債合計 | 2,768,115 | 6,941,824 |
| 負債合計 | 2,768,115 | 6,941,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 493,344,255 | 612,141,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,064 | 15,599,594 |
| (分配準備積立金) | 15,573,582 | 24,442,255 |
| 元本等合計 | 493,327,191 | 627,741,049 |
| 純資産合計 | 493,327,191 | 627,741,049 |
| 負債純資産合計 | 496,095,306 | 634,682,873 |
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