有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年1月11日現在 | 第7期 2024年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,553,287 | 39,798,394 |
| 親投資信託受益証券 | 196,004,499 | 353,103,952 |
| 派生商品評価勘定 | 903,321 | 149,871 |
| 未収入金 | - | 1,420,000 |
| 流動資産合計 | 287,461,107 | 394,472,217 |
| 資産合計 | 287,461,107 | 394,472,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,544 | 852,489 |
| 未払解約金 | - | 306,641 |
| 未払受託者報酬 | 45,721 | 59,178 |
| 未払委託者報酬 | 854,069 | 1,105,506 |
| その他未払費用 | 5,339 | 6,918 |
| 流動負債合計 | 939,673 | 2,330,732 |
| 負債合計 | 939,673 | 2,330,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 290,771,168 | 394,298,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,249,734 | △2,157,345 |
| (分配準備積立金) | 9,712,803 | 11,959,898 |
| 元本等合計 | 286,521,434 | 392,141,485 |
| 純資産合計 | 286,521,434 | 392,141,485 |
| 負債純資産合計 | 287,461,107 | 394,472,217 |
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