有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成30年1月11日現在 | 第2期 平成31年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,425,707 | 6,312,806 |
| 親投資信託受益証券 | 16,605,977 | 33,975,299 |
| 派生商品評価勘定 | 9,487 | 261,493 |
| 未収入金 | - | 530,000 |
| 流動資産合計 | 18,041,171 | 41,079,598 |
| 資産合計 | 18,041,171 | 41,079,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,516 | 181,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,554 | 5,431 |
| 未払委託者報酬 | 29,743 | 102,054 |
| その他未払費用 | 174 | 619 |
| 流動負債合計 | 73,987 | 289,296 |
| 負債合計 | 73,987 | 289,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,769,729 | ※1 41,068,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 197,455 | ※2 △278,040 |
| (分配準備積立金) | 98,834 | 529,032 |
| 元本等合計 | 17,967,184 | 40,790,302 |
| 純資産合計 | 17,967,184 | 40,790,302 |
| 負債純資産合計 | 18,041,171 | 41,079,598 |
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