有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年1月14日現在 | 第4期 2021年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,560,272 | 8,808,284 |
| 親投資信託受益証券 | 90,618,484 | 177,230,807 |
| 派生商品評価勘定 | 153,270 | 91,483 |
| 流動資産合計 | 101,332,026 | 186,130,574 |
| 資産合計 | 101,332,026 | 186,130,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 447,569 | 459,344 |
| 未払受託者報酬 | 13,504 | 27,680 |
| 未払委託者報酬 | 252,949 | 517,342 |
| その他未払費用 | 1,613 | 3,211 |
| 流動負債合計 | 715,635 | 1,007,577 |
| 負債合計 | 715,635 | 1,007,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,343,803 | 168,672,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,272,588 | 16,450,603 |
| (分配準備積立金) | 3,898,936 | 7,470,100 |
| 元本等合計 | 100,616,391 | 185,122,997 |
| 純資産合計 | 100,616,391 | 185,122,997 |
| 負債純資産合計 | 101,332,026 | 186,130,574 |
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