有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年1月11日現在 | 第6期 2023年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,570,468 | 90,553,287 |
| 親投資信託受益証券 | 219,456,833 | 196,004,499 |
| 派生商品評価勘定 | 1,086,489 | 903,321 |
| 未収入金 | 10,850,000 | - |
| 流動資産合計 | 258,963,790 | 287,461,107 |
| 資産合計 | 258,963,790 | 287,461,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,583,297 | 34,544 |
| 未払解約金 | 269,363 | - |
| 未払受託者報酬 | 39,189 | 45,721 |
| 未払委託者報酬 | 732,324 | 854,069 |
| その他未払費用 | 4,552 | 5,339 |
| 流動負債合計 | 2,628,725 | 939,673 |
| 負債合計 | 2,628,725 | 939,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,665,704 | 290,771,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,669,361 | △4,249,734 |
| (分配準備積立金) | 8,720,996 | 9,712,803 |
| 元本等合計 | 256,335,065 | 286,521,434 |
| 純資産合計 | 256,335,065 | 286,521,434 |
| 負債純資産合計 | 258,963,790 | 287,461,107 |
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