有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年1月11日現在 | 第8期 2025年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,798,394 | 55,644,041 |
| 親投資信託受益証券 | 353,103,952 | 439,142,344 |
| 派生商品評価勘定 | 149,871 | 1,308,921 |
| 未収入金 | 1,420,000 | - |
| 流動資産合計 | 394,472,217 | 496,095,306 |
| 資産合計 | 394,472,217 | 496,095,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 852,489 | 799,877 |
| 未払解約金 | 306,641 | 377,081 |
| 未払受託者報酬 | 59,178 | 80,373 |
| 未払委託者報酬 | 1,105,506 | 1,501,330 |
| その他未払費用 | 6,918 | 9,454 |
| 流動負債合計 | 2,330,732 | 2,768,115 |
| 負債合計 | 2,330,732 | 2,768,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,298,830 | 493,344,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,157,345 | △17,064 |
| (分配準備積立金) | 11,959,898 | 15,573,582 |
| 元本等合計 | 392,141,485 | 493,327,191 |
| 純資産合計 | 392,141,485 | 493,327,191 |
| 負債純資産合計 | 394,472,217 | 496,095,306 |
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