有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成31年1月11日現在 | 第3期 令和2年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,312,806 | 10,560,272 |
| 親投資信託受益証券 | 33,975,299 | 90,618,484 |
| 派生商品評価勘定 | 261,493 | 153,270 |
| 未収入金 | 530,000 | - |
| 流動資産合計 | 41,079,598 | 101,332,026 |
| 資産合計 | 41,079,598 | 101,332,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 181,192 | 447,569 |
| 未払受託者報酬 | 5,431 | 13,504 |
| 未払委託者報酬 | 102,054 | 252,949 |
| その他未払費用 | 619 | 1,613 |
| 流動負債合計 | 289,296 | 715,635 |
| 負債合計 | 289,296 | 715,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,068,342 | 94,343,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △278,040 | 6,272,588 |
| (分配準備積立金) | 529,032 | 3,898,936 |
| 元本等合計 | 40,790,302 | 100,616,391 |
| 純資産合計 | 40,790,302 | 100,616,391 |
| 負債純資産合計 | 41,079,598 | 101,332,026 |
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