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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/11-2026/06/10)

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【提出】: 2026/09/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	315,794,836	9.6013	3,032,040,959	9.8130	3,098,894,725	27.39
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	714,519,846	4.1126	2,938,534,799	4.1820	2,988,121,995	26.41
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	310,682,459	7.8736	2,446,189,410	7.9707	2,476,356,675	21.89
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	795,709,264	2.8409	2,260,541,322	2.9107	2,316,070,954	20.47
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	52,199,258	4.1909	218,761,870	4.3555	227,353,868	2.01
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	82,932,771	1.1898	98,673,410	1.1895	98,648,531	0.87

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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