負債
個別
- 2019年6月10日
- 185万
- 2020年6月10日 +288.72%
- 719万
有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/09/10 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,369,005,640 99.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,634,557 0.99 合計(純資産総額) 1,382,640,197 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 1,369,005,640 99.01 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,634,557 0.99 合計(純資産総額) 1,382,640,197 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。2020/09/10 9:04
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。2020/09/10 9:04
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 - #4 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2020/09/10 9:04
e border="0">(2020年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,383,209,506 円 Ⅱ 負債総額 569,309 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,382,640,197 円 Ⅰ 資産総額 1,383,209,506 円 Ⅱ 負債総額 569,309 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,382,640,197 円 Ⅳ 発行済口数 1,317,707,652 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0493 円 (1万口当たり純資産額) (10,493 円) - #5 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2020/09/10 9:04
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 純資産額計算書2020/09/10 9:04
e border="0">(2020年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 324,397,326,919 円 Ⅱ 負債総額 2,548,639,265 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 321,848,687,654 円 Ⅰ 資産総額 324,397,326,919 円 Ⅱ 負債総額 2,548,639,265 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 321,848,687,654 円 Ⅳ 発行済口数 218,384,436,086 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4738 円 (1万口当たり純資産額) (14,738 円) - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 純資産額計算書2020/09/10 9:04
e border="0">(2020年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 554,246,407,381 円 Ⅱ 負債総額 6,288,029,445 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 547,958,377,936 円 Ⅰ 資産総額 554,246,407,381 円 Ⅱ 負債総額 6,288,029,445 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 547,958,377,936 円 Ⅳ 発行済口数 389,180,274,491 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4080 円 (1万口当たり純資産額) (14,080 円) - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 純資産額計算書2020/09/10 9:04
e border="0">(2020年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 405,142,097,289 円 Ⅱ 負債総額 631,648,504 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 404,510,448,785 円 Ⅰ 資産総額 405,142,097,289 円 Ⅱ 負債総額 631,648,504 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 404,510,448,785 円 Ⅳ 発行済口数 153,488,817,422 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6354 円 (1万口当たり純資産額) (26,354 円) - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 純資産額計算書2020/09/10 9:04
e border="0">(2020年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 284,509,448,267 円 Ⅱ 負債総額 338,671,709 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 284,170,776,558 円 Ⅰ 資産総額 284,509,448,267 円 Ⅱ 負債総額 338,671,709 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 284,170,776,558 円 Ⅳ 発行済口数 96,440,831,562 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9466 円 (1万口当たり純資産額) (29,466 円) - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- 純資産額計算書2020/09/10 9:04
e border="0">(2020年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 68,623,446,920 円 Ⅱ 負債総額 54,366,440 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 68,569,080,480 円 Ⅰ 資産総額 68,623,446,920 円 Ⅱ 負債総額 54,366,440 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 68,569,080,480 円 Ⅳ 発行済口数 25,529,403,589 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6859 円 (1万口当たり純資産額) (26,859 円) - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- 純資産額計算書2020/09/10 9:04
e border="0">(2020年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 58,312,021,998 円 Ⅱ 負債総額 22,661,296 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,289,360,702 円 Ⅰ 資産総額 58,312,021,998 円 Ⅱ 負債総額 22,661,296 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 58,289,360,702 円 Ⅳ 発行済口数 35,291,032,061 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6517 円 (1万口当たり純資産額) (16,517 円) - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/09/10 9:04
注記表2020年 6月10日現在 資産合計 341,994,132,487 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,590,850
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/09/10 9:04
注記表2020年 6月10日現在 資産合計 549,477,711,323 負債の部 流動負債 未払金 3,100,372,900
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2020/09/10 9:04
注記表2020年 6月10日現在 資産合計 424,077,194,526 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 198,270
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2020/09/10 9:04
注記表2020年 6月10日現在 資産合計 281,628,285,586 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 27,598,080
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2020/09/10 9:04
注記表2020年 6月10日現在 資産合計 69,220,256,738 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 14,757
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2020/09/10 9:04
注記表2020年 6月10日現在 資産合計 59,391,206,180 負債の部 流動負債 前受収益 88,845
- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 317,813,283,870 98.75 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,035,403,784 1.25 合計(純資産総額) 321,848,687,654 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 317,813,283,870 98.75 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,035,403,784 1.25 合計(純資産総額) 321,848,687,654 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/09/10 9:04 - #19 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2020/09/10 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 21,517,960,060 3.93 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 654,501,425 0.12 合計(純資産総額) 547,958,377,936 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 457,662,551,000 83.52 地方債証券 日本 29,921,416,060 5.46 特殊債券 日本 38,201,949,391 6.97 社債券 日本 19,324,672,060 3.53 フランス 1,488,067,000 0.27 オーストラリア 400,788,000 0.07 アメリカ 204,354,000 0.04 イギリス 100,079,000 0.02 小計 21,517,960,060 3.93 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 654,501,425 0.12 合計(純資産総額) 547,958,377,936 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄- #20 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 9,553,806,778 2.36 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,392,623,772 2.32 合計(純資産総額) 404,510,448,785 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 262,260,085,275 64.83 イギリス 18,625,262,483 4.60 スイス 15,103,334,148 3.73 フランス 13,796,430,439 3.41 カナダ 13,621,017,323 3.37 ドイツ 12,312,402,472 3.04 オーストラリア 8,163,888,160 2.02 オランダ 7,586,775,799 1.88 アイルランド 6,987,826,596 1.73 スウェーデン 3,962,222,012 0.98 香港 3,321,709,330 0.82 スペイン 3,285,700,401 0.81 デンマーク 3,228,633,512 0.80 イタリア 2,651,728,080 0.66 フィンランド 1,595,084,746 0.39 バミューダ 1,292,410,054 0.32 シンガポール 1,288,917,565 0.32 ベルギー 1,238,139,983 0.31 ジャージー 881,023,339 0.22 イスラエル 841,983,149 0.21 ケイマン 820,149,120 0.20 ノルウェー 699,494,834 0.17 ニュージーランド 436,951,828 0.11 ルクセンブルク 273,140,572 0.07 キュラソー 256,636,960 0.06 オーストリア 233,902,469 0.06 ポルトガル 230,969,810 0.06 リベリア 101,265,451 0.03 パナマ 96,045,284 0.02 マン島 58,309,001 0.01 パプアニューギニア 49,605,067 0.01 小計 385,301,045,262 95.25 投資信託受益証券 オーストラリア 179,129,077 0.04 香港 83,843,896 0.02 小計 262,972,973 0.07 投資証券 アメリカ 8,107,239,549 2.00 オーストラリア 519,115,156 0.13 フランス 238,710,160 0.06 シンガポール 228,186,185 0.06 イギリス 210,077,523 0.05 香港 176,062,265 0.04 カナダ 74,415,940 0.02 小計 9,553,806,778 2.36 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,392,623,772 2.32 合計(純資産総額) 404,510,448,785 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/09/10 9:04 - #21 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 274,941,207,287 96.75 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,229,569,271 3.25 合計(純資産総額) 284,170,776,558 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 124,927,985,639 43.96 フランス 27,793,097,291 9.78 イタリア 25,063,081,254 8.82 ドイツ 20,738,592,855 7.30 イギリス 18,014,335,200 6.34 スペイン 16,288,102,504 5.73 ベルギー 7,052,422,586 2.48 オーストラリア 5,943,258,743 2.09 オランダ 5,388,043,807 1.90 カナダ 5,332,442,377 1.88 オーストリア 4,261,748,715 1.50 アイルランド 2,147,791,100 0.76 メキシコ 2,141,339,927 0.75 ポーランド 1,670,446,128 0.59 フィンランド 1,647,632,273 0.58 デンマーク 1,436,327,855 0.51 マレーシア 1,391,303,838 0.49 シンガポール 1,270,618,006 0.45 イスラエル 1,048,582,809 0.37 スウェーデン 803,743,040 0.28 ノルウェー 580,311,340 0.20 小計 274,941,207,287 96.75 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,229,569,271 3.25 合計(純資産総額) 284,170,776,558 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/09/10 9:04 - #22 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 51,943,495 0.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,113,187,853 4.54 合計(純資産総額) 68,569,080,480 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 16,213,940,607 23.65 中国 8,233,174,605 12.01 台湾 7,853,781,428 11.45 韓国 7,577,462,924 11.05 インド 5,294,540,602 7.72 ブラジル 3,314,127,210 4.83 南アフリカ 2,397,590,813 3.50 ロシア 2,079,769,866 3.03 サウジアラビア 1,740,998,024 2.54 香港 1,694,570,564 2.47 タイ 1,481,837,165 2.16 マレーシア 1,142,707,972 1.67 メキシコ 1,088,686,988 1.59 インドネシア 972,136,468 1.42 バミューダ 563,386,939 0.82 カタール 550,719,505 0.80 フィリピン 543,378,526 0.79 ポーランド 466,296,409 0.68 チリ 393,091,469 0.57 アラブ首長国連邦 338,574,975 0.49 トルコ 300,371,939 0.44 アメリカ 247,849,372 0.36 ハンガリー 157,338,462 0.23 コロンビア 114,477,635 0.17 ギリシャ 93,721,338 0.14 ルクセンブルク 81,357,742 0.12 チェコ 77,148,229 0.11 エジプト 73,030,848 0.11 ジャージー 56,236,780 0.08 アルゼンチン 24,267,745 0.04 シンガポール 21,819,525 0.03 マン島 17,850,154 0.03 ペルー 16,361,623 0.02 パキスタン 14,694,921 0.02 小計 65,237,299,372 95.14 投資信託受益証券 ブラジル 139,187,709 0.20 メキシコ 27,462,051 0.04 小計 166,649,760 0.24 投資証券 メキシコ 26,227,878 0.04 南アフリカ 25,715,617 0.04 小計 51,943,495 0.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,113,187,853 4.54 合計(純資産総額) 68,569,080,480 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2020/09/10 9:04 - #23 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況2020/09/10 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 53,596,831,094 91.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,692,529,608 8.05 合計(純資産総額) 58,289,360,702 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 インドネシア 5,776,247,239 9.91 ブラジル 5,517,607,696 9.47 メキシコ 5,448,983,196 9.35 タイ 5,404,345,418 9.27 ポーランド 4,999,944,376 8.58 ロシア 4,985,981,537 8.55 南アフリカ 4,094,243,945 7.02 マレーシア 3,974,292,026 6.82 コロンビア 3,273,320,052 5.62 チェコ 2,709,580,961 4.65 ハンガリー 2,076,266,756 3.56 ペルー 1,977,141,070 3.39 トルコ 1,691,272,430 2.90 チリ 1,397,119,081 2.40 フィリピン 113,232,654 0.19 ウルグアイ 80,790,070 0.14 ドミニカ共和国 76,462,587 0.13 小計 53,596,831,094 91.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,692,529,608 8.05 合計(純資産総額) 58,289,360,702 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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