有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/09/10 9:34
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,455,469,003 99.10 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 22,251,131 0.90 合計(純資産総額) 2,477,720,134 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,455,469,003 99.10 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 22,251,131 0.90 合計(純資産総額) 2,477,720,134 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。2021/09/10 9:34
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。2021/09/10 9:34
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。 - #4 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/09/10 9:34
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,483,849,591 円 Ⅱ 負債総額 6,129,457 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,477,720,134 円 Ⅰ 資産総額 2,483,849,591 円 Ⅱ 負債総額 6,129,457 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,477,720,134 円 Ⅳ 発行済口数 2,061,876,428 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2017 円 (1万口当たり純資産額) (12,017 円) - #5 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2021/09/10 9:34
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 純資産額計算書2021/09/10 9:34
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 473,038,849,034 円 Ⅱ 負債総額 2,809,794,636 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 470,229,054,398 円 Ⅰ 資産総額 473,038,849,034 円 Ⅱ 負債総額 2,809,794,636 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 470,229,054,398 円 Ⅳ 発行済口数 250,523,513,225 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8770 円 (1万口当たり純資産額) (18,770 円) - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 純資産額計算書2021/09/10 9:34
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 644,370,509,488 円 Ⅱ 負債総額 9,879,162,459 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 634,491,347,029 円 Ⅰ 資産総額 644,370,509,488 円 Ⅱ 負債総額 9,879,162,459 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 634,491,347,029 円 Ⅳ 発行済口数 450,292,012,763 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4091 円 (1万口当たり純資産額) (14,091 円) - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
- 純資産額計算書2021/09/10 9:34
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 530,365,810,735 円 Ⅱ 負債総額 362,809,919 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 530,003,000,816 円 Ⅰ 資産総額 530,365,810,735 円 Ⅱ 負債総額 362,809,919 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 530,003,000,816 円 Ⅳ 発行済口数 137,578,868,713 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8524 円 (1万口当たり純資産額) (38,524 円) - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
- 純資産額計算書2021/09/10 9:34
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 308,028,448,106 円 Ⅱ 負債総額 97,158,285 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 307,931,289,821 円 Ⅰ 資産総額 308,028,448,106 円 Ⅱ 負債総額 97,158,285 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 307,931,289,821 円 Ⅳ 発行済口数 100,426,747,474 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0662 円 (1万口当たり純資産額) (30,662 円) - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
- 純資産額計算書2021/09/10 9:34
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 102,586,680,939 円 Ⅱ 負債総額 52,465,787 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 102,534,215,152 円 Ⅰ 資産総額 102,586,680,939 円 Ⅱ 負債総額 52,465,787 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 102,534,215,152 円 Ⅳ 発行済口数 26,398,288,665 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8841 円 (1万口当たり純資産額) (38,841 円) - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
- 純資産額計算書2021/09/10 9:34
e border="0">(2021年 6月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 72,649,954,396 円 Ⅱ 負債総額 4,925,026 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,645,029,370 円 Ⅰ 資産総額 72,649,954,396 円 Ⅱ 負債総額 4,925,026 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,645,029,370 円 Ⅳ 発行済口数 40,620,327,990 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7884 円 (1万口当たり純資産額) (17,884 円) - #12 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/09/10 9:34
注記表2021年 6月10日現在 資産合計 470,981,650,577 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 15,929,150
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/09/10 9:34
注記表2021年 6月10日現在 資産合計 629,700,094,674 負債の部 流動負債 未払金 300,000,000
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/09/10 9:34
注記表2021年 6月10日現在 資産合計 521,377,995,581 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 876,233
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2021/09/10 9:34
注記表2021年 6月10日現在 資産合計 306,489,333,284 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 5,300,484
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2021/09/10 9:34
注記表2021年 6月10日現在 資産合計 100,055,816,255 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,819,094
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2021/09/10 9:34
注記表2021年 6月10日現在 資産合計 72,423,557,997 負債の部 流動負債 前受収益 123,573
- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 465,886,191,040 99.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,342,863,358 0.92 合計(純資産総額) 470,229,054,398 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 465,886,191,040 99.08 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,342,863,358 0.92 合計(純資産総額) 470,229,054,398 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/09/10 9:34 - #19 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況2021/09/10 9:34
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 28,478,317,380 4.49 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △90,126,857 △0.01 合計(純資産総額) 634,491,347,029 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 532,306,379,550 83.89 地方債証券 日本 34,994,434,799 5.52 特殊債券 日本 38,802,342,157 6.12 社債券 日本 26,977,070,380 4.25 フランス 1,101,523,000 0.17 オーストラリア 399,724,000 0.06 小計 28,478,317,380 4.49 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △90,126,857 △0.01 合計(純資産総額) 634,491,347,029 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄- #20 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 11,582,694,776 2.19 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,151,153,919 2.48 合計(純資産総額) 530,003,000,816 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 349,535,332,093 65.95 イギリス 22,424,105,718 4.23 カナダ 18,634,287,162 3.52 スイス 17,428,674,094 3.29 フランス 17,292,121,072 3.26 ドイツ 15,291,382,444 2.89 オーストラリア 10,457,934,456 1.97 オランダ 9,916,926,295 1.87 アイルランド 9,357,560,689 1.77 スウェーデン 5,730,712,701 1.08 デンマーク 4,213,740,838 0.80 スペイン 4,071,706,164 0.77 香港 3,764,275,728 0.71 イタリア 3,117,806,593 0.59 フィンランド 2,108,450,390 0.40 ジャージー 1,752,456,548 0.33 シンガポール 1,477,796,889 0.28 ベルギー 1,438,040,342 0.27 バミューダ 1,249,546,079 0.24 ノルウェー 1,067,499,947 0.20 ケイマン 1,033,551,690 0.20 イスラエル 981,012,023 0.19 ニュージーランド 542,240,464 0.10 ルクセンブルク 531,266,094 0.10 キュラソー 432,433,272 0.08 オーストリア 311,293,242 0.06 ポルトガル 246,945,981 0.05 パナマ 201,035,059 0.04 リベリア 176,835,223 0.03 マン島 135,303,688 0.03 パプアニューギニア 58,476,770 0.01 小計 504,980,749,748 95.28 投資信託受益証券 オーストラリア 207,608,601 0.04 香港 80,793,772 0.02 小計 288,402,373 0.05 投資証券 アメリカ 9,779,831,274 1.85 オーストラリア 733,584,987 0.14 イギリス 309,531,149 0.06 フランス 272,494,047 0.05 シンガポール 226,260,833 0.04 香港 184,400,524 0.03 カナダ 76,591,962 0.01 小計 11,582,694,776 2.19 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,151,153,919 2.48 合計(純資産総額) 530,003,000,816 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/09/10 9:34 - #21 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 298,125,559,066 96.82 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,805,730,755 3.18 合計(純資産総額) 307,931,289,821 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 133,616,681,326 43.39 フランス 30,278,921,967 9.83 イタリア 28,280,800,479 9.18 ドイツ 22,706,864,757 7.37 イギリス 19,581,506,168 6.36 スペイン 17,701,169,568 5.75 ベルギー 7,112,898,090 2.31 オーストラリア 6,376,923,435 2.07 カナダ 6,104,498,135 1.98 オランダ 5,802,790,540 1.88 オーストリア 4,458,653,237 1.45 アイルランド 2,484,924,050 0.81 メキシコ 2,418,253,415 0.79 ポーランド 1,874,223,092 0.61 フィンランド 1,869,439,204 0.61 デンマーク 1,505,060,668 0.49 マレーシア 1,443,205,267 0.47 イスラエル 1,390,333,035 0.45 シンガポール 1,288,449,588 0.42 スウェーデン 1,082,746,908 0.35 ノルウェー 747,216,137 0.24 小計 298,125,559,066 96.82 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,805,730,755 3.18 合計(純資産総額) 307,931,289,821 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/09/10 9:34 - #22 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 71,334,818 0.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,800,186,588 6.63 合計(純資産総額) 102,534,215,152 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 23,601,737,382 23.02 台湾 12,901,786,437 12.58 韓国 12,576,130,099 12.27 中国 10,743,970,207 10.48 インド 9,518,773,215 9.28 ブラジル 4,862,547,473 4.74 南アフリカ 3,257,096,518 3.18 サウジアラビア 2,738,446,208 2.67 ロシア 2,619,565,379 2.55 メキシコ 1,605,069,624 1.57 タイ 1,540,207,763 1.50 マレーシア 1,179,203,760 1.15 香港 1,057,662,602 1.03 インドネシア 1,049,655,598 1.02 アラブ首長国連邦 658,673,356 0.64 バミューダ 647,678,250 0.63 カタール 623,626,537 0.61 ポーランド 621,182,299 0.61 フィリピン 614,935,016 0.60 クウェート 487,457,879 0.48 チリ 439,436,439 0.43 アメリカ 377,650,852 0.37 オランダ 235,366,186 0.23 ルクセンブルク 229,557,235 0.22 トルコ 223,410,326 0.22 ハンガリー 216,486,908 0.21 キプロス 137,422,281 0.13 コロンビア 136,275,552 0.13 ギリシャ 126,173,387 0.12 チェコ 94,829,466 0.09 ジャージー 86,028,057 0.08 エジプト 50,940,163 0.05 英ヴァージン諸島 47,845,878 0.05 パキスタン 30,537,534 0.03 マン島 25,838,080 0.03 シンガポール 22,402,083 0.02 ペルー 16,474,651 0.02 アルゼンチン 7,804,189 0.01 小計 95,409,884,869 93.05 投資信託受益証券 ブラジル 219,092,478 0.21 メキシコ 33,716,399 0.03 小計 252,808,877 0.25 投資証券 メキシコ 37,802,137 0.04 南アフリカ 33,532,681 0.03 小計 71,334,818 0.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,800,186,588 6.63 合計(純資産総額) 102,534,215,152 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/09/10 9:34 - #23 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況2021/09/10 9:34
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 68,927,374,166 94.88 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,717,655,204 5.12 合計(純資産総額) 72,645,029,370 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 中国 7,163,894,261 9.86 インドネシア 7,007,318,764 9.65 メキシコ 6,766,898,369 9.32 ブラジル 6,527,388,843 8.99 タイ 6,229,246,994 8.57 ポーランド 5,713,347,615 7.86 南アフリカ 5,434,390,869 7.48 ロシア 5,386,600,845 7.41 マレーシア 5,184,850,102 7.14 コロンビア 3,091,853,535 4.26 チェコ 3,005,304,011 4.14 ハンガリー 2,783,659,037 3.83 チリ 1,581,898,317 2.18 ペルー 1,539,607,307 2.12 トルコ 1,226,850,488 1.69 ウルグアイ 98,392,956 0.14 ドミニカ共和国 96,512,491 0.13 フィリピン 89,359,362 0.12 小計 68,927,374,166 94.88 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,717,655,204 5.12 合計(純資産総額) 72,645,029,370 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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マーケティングマネージャー
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- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
