資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

2026/09/10 9:12

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/09/10 9:12

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

2026/09/10 9:12

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	520	18,475,590
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	33	102,780
単位型公社債投資信託	49	147,037
合計	602	18,725,407

2026/09/10 9:12

#5 信託報酬等（連結）

①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。
イ.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.495%(税抜 0.45%)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2026/09/10 9:12

#6 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2026/09/10 9:12

#7 投資制限（連結）

ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。

2026/09/10 9:12

#8 投資対象（連結）

資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2026/09/10 9:12

#9 投資方針（連結）

ヘ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ト.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2026/09/10 9:12

#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド1,487,731,5084.11246,118,215,0514.18206,221,693,16639.44日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド1,658,495,5462.84074,711,296,0112.91074,827,382,98530.60日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド227,690,7999.60132,186,127,6699.81302,234,329,81014.16日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド220,042,8347.87361,732,529,2587.97071,753,895,41611.12日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド354,220,0381.1898421,451,0011.1895421,344,7352.67日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド37,847,8014.1909158,616,3494.3555164,846,0971.04

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.03合計99.03e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2026/09/10 9:12

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,623,492,209	99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,181,808	0.97
合計(純資産総額)		15,776,674,017	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,623,492,20999.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―153,181,8080.97合計(純資産総額)15,776,674,017100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/10 9:12

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	360	△1,071	△710	67,103
当期変動額
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	△1,056	△601	70,057

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/09/10 9:12

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2026/09/10 9:12

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,104第3期計算期間末(2020年 6月10日)1,375,543,4081,375,543,40810,62510,625第4期計算期間末(2021年 6月10日)2,387,407,8262,387,407,82612,02712,027第5期計算期間末(2022年 6月10日)4,030,020,1154,030,020,11512,29412,294第6期計算期間末(2023年 6月12日)5,665,714,0185,665,714,01812,92412,924第7期計算期間末(2024年 6月10日)8,921,331,6108,921,331,61015,17315,173第8期計算期間末(2025年 6月10日)11,178,638,13411,178,638,13415,33615,336第9期計算期間末(2026年 6月10日)15,422,108,04115,422,108,04118,76918,7692025年 6月末日11,431,827,162―15,628―7月末日11,866,479,554―16,062―8月末日12,065,505,404―16,084―9月末日12,524,635,797―16,537―10月末日13,244,553,954―17,297―11月末日13,585,642,699―17,586―12月末日13,879,793,788―17,771―2026年 1月末日14,184,783,228―17,930―2月末日14,725,268,103―18,385―3月末日14,314,442,384―17,753―4月末日15,112,024,788―18,574―5月末日15,465,655,580―18,848―6月末日15,776,674,017―19,123―

2026/09/10 9:12

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	15,793,518,312	円
Ⅱ 負債総額	16,844,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,776,674,017	円
Ⅳ 発行済口数	8,249,998,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9123	円
(1万口当たり純資産額)	(19,123	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,793,518,312円Ⅱ 負債総額16,844,295円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,776,674,017円Ⅳ 発行済口数8,249,998,318口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9123円(1万口当たり純資産額)(19,123円)

2026/09/10 9:12

#16 資産の評価（連結）

ザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信

2026/09/10 9:12

#17 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2026/09/10 9:12

#18 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。

2026/09/10 9:12

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,021,316,698,250	円
Ⅱ 負債総額	19,638,357,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,678,340,999	円
Ⅳ 発行済口数	229,982,686,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3555	円
(1万口当たり純資産額)	(43,555	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,021,316,698,250円Ⅱ 負債総額19,638,357,251円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,001,678,340,999円Ⅳ 発行済口数229,982,686,325口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3555円(1万口当たり純資産額)(43,555円)

2026/09/10 9:12

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	774,689,804,755	円
Ⅱ 負債総額	12,261,604,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,428,200,315	円
Ⅳ 発行済口数	640,943,712,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1895	円
(1万口当たり純資産額)	(11,895	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額774,689,804,755円Ⅱ 負債総額12,261,604,440円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)762,428,200,315円Ⅳ 発行済口数640,943,712,164口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1895円(1万口当たり純資産額)(11,895円)

2026/09/10 9:12

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,163,126,839,940	円
Ⅱ 負債総額	1,498,496,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,628,343,354	円
Ⅳ 発行済口数	118,376,139,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.8130	円
(1万口当たり純資産額)	(98,130	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,163,126,839,940円Ⅱ 負債総額1,498,496,586円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,161,628,343,354円Ⅳ 発行済口数118,376,139,390口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.8130円(1万口当たり純資産額)(98,130円)

2026/09/10 9:12

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	539,961,453,939	円
Ⅱ 負債総額	96,601,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,864,852,867	円
Ⅳ 発行済口数	129,092,238,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1820	円
(1万口当たり純資産額)	(41,820	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額539,961,453,939円Ⅱ 負債総額96,601,072円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)539,864,852,867円Ⅳ 発行済口数129,092,238,620口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1820円(1万口当たり純資産額)(41,820円)

2026/09/10 9:12

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	386,574,669,660	円
Ⅱ 負債総額	790,133,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,784,536,372	円
Ⅳ 発行済口数	48,400,476,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9707	円
(1万口当たり純資産額)	(79,707	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額386,574,669,660円Ⅱ 負債総額790,133,288円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)385,784,536,372円Ⅳ 発行済口数48,400,476,015口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.9707円(1万口当たり純資産額)(79,707円)

2026/09/10 9:12

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	238,913,673,846	円
Ⅱ 負債総額	565,228,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,348,445,414	円
Ⅳ 発行済口数	81,886,901,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9107	円
(1万口当たり純資産額)	(29,107	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額238,913,673,846円Ⅱ 負債総額565,228,432円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)238,348,445,414円Ⅳ 発行済口数81,886,901,546口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9107円(1万口当たり純資産額)(29,107円)

2026/09/10 9:12

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,453,588,168
負債合計	19,114,256,208
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/10 9:12

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	625,567,454
負債合計	1,087,798,498
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/10 9:12

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,184,832,639
負債合計	1,563,530,835
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/10 9:12

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	779,743,714
負債合計	146,212,448
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/10 9:12

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	5,578,497,572
負債合計	550,971,242
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/10 9:12

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 6月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,820,668,457
負債合計	90,518,820
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/10 9:12

#31 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	987,683,778,440	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,994,562,559	1.40
合計(純資産総額)		1,001,678,340,999	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本987,683,778,44098.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,994,562,5591.40合計(純資産総額)1,001,678,340,999100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,971,220,000	1.49

e border="0">資産の

2026/09/10 9:12

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	648,046,066,900	85.00
地方債証券	日本	40,216,627,746	5.27
特殊債券	日本	34,805,566,571	4.57
	韓国	396,336,000	0.05
	小計	35,201,902,571	4.62
社債券	日本	35,256,097,000	4.62
	フランス	1,470,221,000	0.19
	オーストラリア	594,912,000	0.08
	小計	37,321,230,000	4.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,642,373,098	0.22
合計(純資産総額)		762,428,200,315	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本648,046,066,90085.00地方債証券日本40,216,627,7465.27特殊債券日本34,805,566,5714.57韓国396,336,0000.05小計35,201,902,5714.62社債券日本35,256,097,0004.62フランス1,470,221,0000.19オーストラリア594,912,0000.08小計37,321,230,0004.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,642,373,0980.22合計(純資産総額)762,428,200,315100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/09/10 9:12

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	829,892,319,397	71.44
	カナダ	40,997,755,056	3.53
	イギリス	40,951,815,723	3.53
	スイス	31,291,353,669	2.69
	フランス	25,529,877,304	2.20
	ドイツ	25,190,665,898	2.17
	オランダ	23,216,285,118	2.00
	アイルランド	18,733,133,073	1.61
	オーストラリア	18,009,354,108	1.55
	スペイン	11,191,611,288	0.96
	スウェーデン	8,870,715,963	0.76
	イタリア	8,682,751,549	0.75
	デンマーク	4,980,213,509	0.43
	シンガポール	4,923,618,340	0.42
	香港	3,672,501,336	0.32
	フィンランド	3,455,927,065	0.30
	イスラエル	3,254,629,783	0.28
	ケイマン	2,806,381,709	0.24
	ベルギー	2,698,629,127	0.23
	ノルウェー	1,742,138,727	0.15
	ルクセンブルク	1,716,830,651	0.15
	バミューダ	1,598,687,402	0.14
	ジャージー	1,422,261,382	0.12
	リベリア	1,072,055,701	0.09
	オーストリア	1,015,634,843	0.09
	キュラソー	948,957,547	0.08
	ニュージーランド	610,866,781	0.05
	ポルトガル	532,271,205	0.05
	小計	1,119,009,243,254	96.33
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	126,553,939	0.01
	香港	77,044,306	0.01
	小計	203,598,245	0.02
投資証券	アメリカ	15,039,667,823	1.29
	オーストラリア	969,633,912	0.08
	フランス	411,190,949	0.04
	イギリス	290,605,772	0.03
	シンガポール	255,579,105	0.02
	香港	187,483,488	0.02
	小計	17,154,161,049	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,261,340,806	2.17
合計(純資産総額)		1,161,628,343,354	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ829,892,319,39771.44カナダ40,997,755,0563.53イギリス40,951,815,7233.53スイス31,291,353,6692.69フランス25,529,877,3042.20ドイツ25,190,665,8982.17オランダ23,216,285,1182.00アイルランド18,733,133,0731.61オーストラリア18,009,354,1081.55スペイン11,191,611,2880.96スウェーデン8,870,715,9630.76イタリア8,682,751,5490.75デンマーク4,980,213,5090.43シンガポール4,923,618,3400.42香港3,672,501,3360.32フィンランド3,455,927,0650.30イスラエル3,254,629,7830.28ケイマン2,806,381,7090.24ベルギー2,698,629,1270.23ノルウェー1,742,138,7270.15ルクセンブルク1,716,830,6510.15バミューダ1,598,687,4020.14ジャージー1,422,261,3820.12リベリア1,072,055,7010.09オーストリア1,015,634,8430.09キュラソー948,957,5470.08ニュージーランド610,866,7810.05ポルトガル532,271,2050.05小計1,119,009,243,25496.33新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア126,553,9390.01香港77,044,3060.01小計203,598,2450.02投資証券アメリカ15,039,667,8231.29オーストラリア969,633,9120.08フランス411,190,9490.04イギリス290,605,7720.03シンガポール255,579,1050.02香港187,483,4880.02小計17,154,161,0491.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,261,340,8062.17合計(純資産総額)1,161,628,343,354100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	19,791,940,959	1.70
	買建	カナダ	515,745,681	0.04
	買建	ドイツ	3,569,159,416	0.31
	買建	イギリス	1,245,876,046	0.11
	買建	オーストラリア	738,136,740	0.06

e border="0">資産の

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#34 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	236,622,398,425	43.83
	中国	67,018,134,922	12.41
	フランス	36,944,732,854	6.84
	イタリア	34,136,613,084	6.32
	イギリス	29,743,636,683	5.51
	ドイツ	29,644,769,484	5.49
	スペイン	21,878,485,966	4.05
	カナダ	10,917,336,847	2.02
	ベルギー	7,988,944,230	1.48
	オーストラリア	6,760,305,148	1.25
	オランダ	6,397,478,100	1.19
	オーストリア	5,425,306,101	1.00
	メキシコ	4,763,376,062	0.88
	ポーランド	3,784,311,773	0.70
	韓国	3,696,394,898	0.68
	ポルトガル	2,947,119,923	0.55
	フィンランド	2,737,139,411	0.51
	マレーシア	2,691,518,980	0.50
	イスラエル	2,330,267,890	0.43
	アイルランド	2,134,406,411	0.40
	シンガポール	1,932,291,985	0.36
	ニュージーランド	1,490,439,061	0.28
	デンマーク	1,063,055,088	0.20
	スロバキア	1,035,815,450	0.19
	スウェーデン	962,922,711	0.18
	ノルウェー	860,708,642	0.16
	小計	525,907,910,129	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,956,942,738	2.59
合計(純資産総額)		539,864,852,867	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ236,622,398,42543.83中国67,018,134,92212.41フランス36,944,732,8546.84イタリア34,136,613,0846.32イギリス29,743,636,6835.51ドイツ29,644,769,4845.49スペイン21,878,485,9664.05カナダ10,917,336,8472.02ベルギー7,988,944,2301.48オーストラリア6,760,305,1481.25オランダ6,397,478,1001.19オーストリア5,425,306,1011.00メキシコ4,763,376,0620.88ポーランド3,784,311,7730.70韓国3,696,394,8980.68ポルトガル2,947,119,9230.55フィンランド2,737,139,4110.51マレーシア2,691,518,9800.50イスラエル2,330,267,8900.43アイルランド2,134,406,4110.40シンガポール1,932,291,9850.36ニュージーランド1,490,439,0610.28デンマーク1,063,055,0880.20スロバキア1,035,815,4500.19スウェーデン962,922,7110.18ノルウェー860,708,6420.16小計525,907,910,12997.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,956,942,7382.59合計(純資産総額)539,864,852,867100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,842,243,717	0.53
	買建	ドイツ	2,519,306,856	0.47

e border="0">資産の

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#35 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	99,912,276,898	25.90
	韓国	89,011,729,225	23.07
	インド	42,677,902,960	11.06
	ケイマン	38,103,491,323	9.88
	中国	32,979,422,726	8.55
	ブラジル	11,936,442,589	3.09
	南アフリカ	9,448,143,785	2.45
	サウジアラビア	9,137,729,322	2.37
	メキシコ	5,886,255,494	1.53
	アラブ首長国連邦	4,302,856,594	1.12
	タイ	3,646,425,471	0.95
	マレーシア	3,456,815,625	0.90
	ポーランド	3,401,488,216	0.88
	香港	3,193,383,272	0.83
	クウェート	1,989,312,332	0.52
	ギリシャ	1,915,548,746	0.50
	カタール	1,877,520,963	0.49
	インドネシア	1,691,152,802	0.44
	チリ	1,634,477,267	0.42
	トルコ	1,443,624,704	0.37
	イギリス	1,251,543,252	0.32
	ハンガリー	1,221,932,517	0.32
	バミューダ	1,212,205,010	0.31
	フィリピン	994,761,703	0.26
	アメリカ	906,548,847	0.23
	ルクセンブルク	610,013,279	0.16
	コロンビア	571,363,989	0.15
	チェコ	411,176,268	0.11
	エジプト	219,999,405	0.06
	カナダ	144,041,156	0.04
	ペルー	140,820,444	0.04
	オランダ	138,908,406	0.04
	シンガポール	75,254,962	0.02
	英ヴァージン諸島	65,644,720	0.02
	ロシア	-	-
	小計	375,610,214,272	97.36
投資信託受益証券	ブラジル	552,954,541	0.14
	メキシコ	168,423,145	0.04
	小計	721,377,686	0.19
投資証券	メキシコ	282,615,906	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,170,328,508	2.38
合計(純資産総額)		385,784,536,372	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾99,912,276,89825.90韓国89,011,729,22523.07インド42,677,902,96011.06ケイマン38,103,491,3239.88中国32,979,422,7268.55ブラジル11,936,442,5893.09南アフリカ9,448,143,7852.45サウジアラビア9,137,729,3222.37メキシコ5,886,255,4941.53アラブ首長国連邦4,302,856,5941.12タイ3,646,425,4710.95マレーシア3,456,815,6250.90ポーランド3,401,488,2160.88香港3,193,383,2720.83クウェート1,989,312,3320.52ギリシャ1,915,548,7460.50カタール1,877,520,9630.49インドネシア1,691,152,8020.44チリ1,634,477,2670.42トルコ1,443,624,7040.37イギリス1,251,543,2520.32ハンガリー1,221,932,5170.32バミューダ1,212,205,0100.31フィリピン994,761,7030.26アメリカ906,548,8470.23ルクセンブルク610,013,2790.16コロンビア571,363,9890.15チェコ411,176,2680.11エジプト219,999,4050.06カナダ144,041,1560.04ペルー140,820,4440.04オランダ138,908,4060.04シンガポール75,254,9620.02英ヴァージン諸島65,644,7200.02ロシア--小計375,610,214,27297.36投資信託受益証券ブラジル552,954,5410.14メキシコ168,423,1450.04小計721,377,6860.19投資証券メキシコ282,615,9060.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,170,328,5082.38合計(純資産総額)385,784,536,372100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,296,699,211	2.41

e border="0">資産の

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#36 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インド	23,576,299,112	9.89
	中国	23,163,198,358	9.72
	メキシコ	22,780,231,896	9.56
	マレーシア	21,735,913,880	9.12
	インドネシア	20,413,014,468	8.56
	ポーランド	19,358,579,984	8.12
	タイ	18,103,542,699	7.60
	南アフリカ	17,142,620,625	7.19
	ブラジル	16,816,241,019	7.06
	チェコ	10,902,403,487	4.57
	コロンビア	10,306,705,230	4.32
	ルーマニア	6,962,113,660	2.92
	ハンガリー	5,869,729,888	2.46
	ペルー	4,572,870,273	1.92
	チリ	3,974,981,777	1.67
	トルコ	2,025,141,030	0.85
	ドミニカ共和国	550,507,345	0.23
	ウルグアイ	419,393,433	0.18
	小計	228,673,488,164	95.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,674,957,250	4.06
合計(純資産総額)		238,348,445,414	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インド23,576,299,1129.89中国23,163,198,3589.72メキシコ22,780,231,8969.56マレーシア21,735,913,8809.12インドネシア20,413,014,4688.56ポーランド19,358,579,9848.12タイ18,103,542,6997.60南アフリカ17,142,620,6257.19ブラジル16,816,241,0197.06チェコ10,902,403,4874.57コロンビア10,306,705,2304.32ルーマニア6,962,113,6602.92ハンガリー5,869,729,8882.46ペルー4,572,870,2731.92チリ3,974,981,7771.67トルコ2,025,141,0300.85ドミニカ共和国550,507,3450.23ウルグアイ419,393,4330.18小計228,673,488,16495.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,674,957,2504.06合計(純資産総額)238,348,445,414100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,456,346,622	1.45
	売建	―	566,606,867	△0.24

e border="0">資産の

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