有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月14日-平成30年1月11日)
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,215,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,134,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,405,756口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0639円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,915,461,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,811,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,788,650,138円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,871,747,028口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8010円 |
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