有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2024/01/11)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 164,195,456円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,832,991円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,521,342口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3372円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,604,116,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 850,500,483円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,753,616,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,548,184,503口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3392円 |
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