有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,905,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,764,387円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,188,426口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4430円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,936,034,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 520,352,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,415,681,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,581,204,671口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4694円 |
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