有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2025/01/14)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,952,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 649,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,303,203円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,771,180口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3223円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,235,902,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,722,539,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,513,363,216円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,157,375,257口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3260円 |
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