有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/12-2023/01/11)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,668,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,472,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,479,169口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3084円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 197,552,982,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,769,159,390円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 195,783,823,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,012,553,753口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2762円 |
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