有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月12日-平成31年1月11日)
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,978,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,946,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,782,101口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1693円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 平成31年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,223,435,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,251,425,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,972,010,339円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,069,821,285口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9902円 |
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