有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,651,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,895,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,755,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,040,291口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2411円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,215,920,953円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,132,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,202,788,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,471,549,115口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1354円 |
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