有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,393,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,652円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,361,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,810,169口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3490円 |
(参考)
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,587,457,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,065,469,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,521,987,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 76,058,525,001口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3340円 |
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