半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 775,868,700 | 775,868,700 | 10,972 | 10,972 |
| 平成29年12月末日 | 3,362,618 | ― | 11,112 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 184,099,326 | ― | 11,236 | ― | |
| 2月末日 | 304,591,911 | ― | 10,728 | ― | |
| 3月末日 | 399,835,540 | ― | 10,272 | ― | |
| 4月末日 | 526,541,184 | ― | 10,731 | ― | |
| 5月末日 | 661,079,311 | ― | 10,782 | ― | |
| 6月末日 | 827,784,549 | ― | 10,868 | ― | |
| 7月末日 | 1,033,454,577 | ― | 11,295 | ― | |
| 8月末日 | 1,254,629,944 | ― | 11,536 | ― | |
| 9月末日 | 1,508,360,099 | ― | 11,826 | ― | |
| 10月末日 | 1,689,250,766 | ― | 10,785 | ― | |
| 11月末日 | 2,008,963,122 | ― | 11,032 | ― | |
| 12月末日 | 2,007,482,334 | ― | 9,880 | ― | |
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