半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 775,868,700 | 775,868,700 | 10,972 | 10,972 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 4,515,873,577 | 4,515,873,577 | 11,389 | 11,389 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 13,344,216,447 | 13,344,216,447 | 11,538 | 11,538 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 37,356,444,228 | 37,356,444,228 | 16,965 | 16,965 |
| 令和 2年12月末日 | 22,640,285,039 | ― | 13,850 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 24,737,799,966 | ― | 14,133 | ― | |
| 2月末日 | 26,378,299,395 | ― | 14,611 | ― | |
| 3月末日 | 29,942,570,331 | ― | 15,586 | ― | |
| 4月末日 | 32,839,723,602 | ― | 16,315 | ― | |
| 5月末日 | 35,098,488,965 | ― | 16,552 | ― | |
| 6月末日 | 37,974,125,078 | ― | 16,962 | ― | |
| 7月末日 | 40,455,041,303 | ― | 17,201 | ― | |
| 8月末日 | 43,371,192,361 | ― | 17,622 | ― | |
| 9月末日 | 44,460,172,568 | ― | 17,210 | ― | |
| 10月末日 | 49,657,775,379 | ― | 18,465 | ― | |
| 11月末日 | 51,769,542,065 | ― | 18,390 | ― | |
| 12月末日 | 56,195,188,484 | ― | 19,139 | ― | |
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