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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/03/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 6月25日)	775,868,700	775,868,700	10,972	10,972
第2計算期間末日	(令和 1年 6月25日)	4,515,873,577	4,515,873,577	11,389	11,389
第3計算期間末日	(令和 2年 6月25日)	13,344,216,447	13,344,216,447	11,538	11,538
	令和 1年12月末日	8,604,846,263	―	12,721	―
	令和 2年 1月末日	9,626,455,986	―	12,734	―
	2月末日	9,624,553,285	―	11,733	―
	3月末日	9,340,955,986	―	9,968	―
	4月末日	11,241,982,409	―	10,943	―
	5月末日	12,678,177,397	―	11,413	―
	6月末日	13,708,627,606	―	11,630	―
	7月末日	15,176,175,215	―	12,015	―
	8月末日	17,258,772,168	―	12,935	―
	9月末日	17,809,812,439	―	12,424	―
	10月末日	18,306,873,923	―	12,075	―
	11月末日	21,089,089,815	―	13,464	―
	12月末日	22,640,285,039	―	13,850	―

開示資料

決算

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