半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 775,868,700 | 775,868,700 | 10,972 | 10,972 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 4,515,873,577 | 4,515,873,577 | 11,389 | 11,389 |
| 平成30年12月末日 | 2,007,482,334 | ― | 9,880 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,608,866,632 | ― | 10,519 | ― | |
| 2月末日 | 3,068,728,656 | ― | 11,147 | ― | |
| 3月末日 | 3,432,890,586 | ― | 11,223 | ― | |
| 4月末日 | 3,789,024,353 | ― | 11,722 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,089,165,591 | ― | 10,982 | ― | |
| 6月末日 | 4,639,567,412 | ― | 11,375 | ― | |
| 7月末日 | 5,293,166,334 | ― | 11,683 | ― | |
| 8月末日 | 5,637,685,458 | ― | 11,104 | ― | |
| 9月末日 | 6,254,632,220 | ― | 11,458 | ― | |
| 10月末日 | 7,119,573,089 | ― | 11,911 | ― | |
| 11月末日 | 7,925,200,361 | ― | 12,351 | ― | |
| 12月末日 | 8,604,846,263 | ― | 12,721 | ― | |
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