有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 775,868,700 | 775,868,700 | 10,972 | 10,972 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年 6月25日) | 4,515,873,577 | 4,515,873,577 | 11,389 | 11,389 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 13,344,216,447 | 13,344,216,447 | 11,538 | 11,538 |
| 令和 1年 6月末日 | 4,639,567,412 | ― | 11,375 | ― | |
| 7月末日 | 5,293,166,334 | ― | 11,683 | ― | |
| 8月末日 | 5,637,685,458 | ― | 11,104 | ― | |
| 9月末日 | 6,254,632,220 | ― | 11,458 | ― | |
| 10月末日 | 7,119,573,089 | ― | 11,911 | ― | |
| 11月末日 | 7,925,200,361 | ― | 12,351 | ― | |
| 12月末日 | 8,604,846,263 | ― | 12,721 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 9,626,455,986 | ― | 12,734 | ― | |
| 2月末日 | 9,624,553,285 | ― | 11,733 | ― | |
| 3月末日 | 9,340,955,986 | ― | 9,968 | ― | |
| 4月末日 | 11,241,982,409 | ― | 10,943 | ― | |
| 5月末日 | 12,678,177,397 | ― | 11,413 | ― | |
| 6月末日 | 13,708,627,606 | ― | 11,630 | ― | |
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