半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/26-2026/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 775,868,700 | 775,868,700 | 10,972 | 10,972 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 4,515,873,577 | 4,515,873,577 | 11,389 | 11,389 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 13,344,216,447 | 13,344,216,447 | 11,538 | 11,538 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 37,356,444,228 | 37,356,444,228 | 16,965 | 16,965 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 71,124,524,378 | 71,124,524,378 | 18,283 | 18,283 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 136,211,012,912 | 136,211,012,912 | 21,939 | 21,939 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 267,314,202,807 | 267,314,202,807 | 30,111 | 30,111 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 369,998,240,056 | 369,998,240,056 | 31,313 | 31,313 |
| 2024年12月末日 | 331,638,458,518 | ― | 32,172 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 343,096,369,539 | ― | 32,238 | ― | |
| 2月末日 | 332,199,733,445 | ― | 30,537 | ― | |
| 3月末日 | 327,924,609,457 | ― | 29,435 | ― | |
| 4月末日 | 320,655,710,349 | ― | 28,186 | ― | |
| 5月末日 | 352,394,776,814 | ― | 30,213 | ― | |
| 6月末日 | 375,545,712,173 | ― | 31,646 | ― | |
| 7月末日 | 403,160,920,572 | ― | 33,393 | ― | |
| 8月末日 | 413,109,801,967 | ― | 33,661 | ― | |
| 9月末日 | 434,723,560,116 | ― | 34,886 | ― | |
| 10月末日 | 466,761,753,127 | ― | 36,902 | ― | |
| 11月末日 | 480,697,311,019 | ― | 37,486 | ― | |
| 12月末日 | 495,550,007,688 | ― | 38,238 | ― | |
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