有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 775,868,700 | 775,868,700 | 10,972 | 10,972 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 4,515,873,577 | 4,515,873,577 | 11,389 | 11,389 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 13,344,216,447 | 13,344,216,447 | 11,538 | 11,538 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 37,356,444,228 | 37,356,444,228 | 16,965 | 16,965 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 71,124,524,378 | 71,124,524,378 | 18,283 | 18,283 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 136,211,012,912 | 136,211,012,912 | 21,939 | 21,939 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 267,314,202,807 | 267,314,202,807 | 30,111 | 30,111 |
| 2023年 6月末日 | 140,490,735,390 | ― | 22,396 | ― | |
| 7月末日 | 147,087,623,435 | ― | 22,734 | ― | |
| 8月末日 | 154,864,007,377 | ― | 23,126 | ― | |
| 9月末日 | 155,811,980,513 | ― | 22,565 | ― | |
| 10月末日 | 155,360,889,465 | ― | 21,802 | ― | |
| 11月末日 | 171,493,708,196 | ― | 23,508 | ― | |
| 12月末日 | 178,518,968,585 | ― | 23,920 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 196,187,139,662 | ― | 25,377 | ― | |
| 2月末日 | 212,372,623,365 | ― | 26,599 | ― | |
| 3月末日 | 227,531,442,116 | ― | 27,702 | ― | |
| 4月末日 | 236,627,114,537 | ― | 28,066 | ― | |
| 5月末日 | 249,980,163,299 | ― | 28,727 | ― | |
| 6月末日 | 272,628,207,545 | ― | 30,474 | ― | |
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