有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 775,868,700 | 775,868,700 | 10,972 | 10,972 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 6月25日) | 4,515,873,577 | 4,515,873,577 | 11,389 | 11,389 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 13,344,216,447 | 13,344,216,447 | 11,538 | 11,538 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 37,356,444,228 | 37,356,444,228 | 16,965 | 16,965 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 71,124,524,378 | 71,124,524,378 | 18,283 | 18,283 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 136,211,012,912 | 136,211,012,912 | 21,939 | 21,939 |
| 2022年 6月末日 | 71,932,092,550 | ― | 18,219 | ― | |
| 7月末日 | 77,773,207,381 | ― | 18,932 | ― | |
| 8月末日 | 81,126,180,724 | ― | 19,058 | ― | |
| 9月末日 | 80,923,953,330 | ― | 18,121 | ― | |
| 10月末日 | 92,548,921,952 | ― | 19,852 | ― | |
| 11月末日 | 93,459,891,217 | ― | 19,264 | ― | |
| 12月末日 | 92,312,281,428 | ― | 18,080 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 99,770,844,063 | ― | 18,762 | ― | |
| 2月末日 | 105,710,866,023 | ― | 19,417 | ― | |
| 3月末日 | 110,690,350,652 | ― | 19,317 | ― | |
| 4月末日 | 116,817,630,067 | ― | 19,844 | ― | |
| 5月末日 | 126,098,696,129 | ― | 20,768 | ― | |
| 6月末日 | 140,490,735,390 | ― | 22,396 | ― | |
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