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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月16日-平成30年6月25日)

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【提出】: 2018/09/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第1期 [ 平成30年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,191,364
親投資信託受益証券	785,691,518
流動資産合計	786,882,882
資産合計	786,882,882
負債の部
流動負債
未払解約金	839,725
未払受託者報酬	32,191
未払委託者報酬	257,515
未払利息	2
その他未払費用	4,143
流動負債合計	1,133,576
負債合計	1,133,576
純資産の部
元本等
元本	684,074,319
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	101,674,987
(分配準備積立金)	5,144,858
元本等合計	785,749,306
純資産合計	785,749,306
負債純資産合計	786,882,882

開示資料

決算

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