有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,700,202 | 52,016,924 |
| 親投資信託受益証券 | 28,066,794,469 | 40,820,396,468 |
| 未収入金 | 3,602,697 | 1,224,740 |
| 流動資産合計 | 28,104,097,368 | 40,873,638,132 |
| 資産合計 | 28,104,097,368 | 40,873,638,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,241,454 | 12,590,574 |
| 未払受託者報酬 | 2,742,995 | 4,132,765 |
| 未払委託者報酬 | 21,943,912 | 33,062,071 |
| 未払利息 | 17 | 64 |
| その他未払費用 | 356,532 | 537,199 |
| 流動負債合計 | 35,284,910 | 50,322,673 |
| 負債合計 | 35,284,910 | 50,322,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,805,848,513 | 27,543,006,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,262,963,945 | 13,280,309,269 |
| (分配準備積立金) | 5,187,192,523 | 5,184,063,602 |
| 元本等合計 | 28,068,812,458 | 40,823,315,459 |
| 純資産合計 | 28,068,812,458 | 40,823,315,459 |
| 負債純資産合計 | 28,104,097,368 | 40,873,638,132 |
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