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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

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【提出】: 2022/09/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第4期 [ 令和 3年 6月25日現在 ]	第5期 [ 令和 4年 6月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	33,700,202	52,016,924
親投資信託受益証券	28,066,794,469	40,820,396,468
未収入金	3,602,697	1,224,740
流動資産合計	28,104,097,368	40,873,638,132
資産合計	28,104,097,368	40,873,638,132
負債の部
流動負債
未払解約金	10,241,454	12,590,574
未払受託者報酬	2,742,995	4,132,765
未払委託者報酬	21,943,912	33,062,071
未払利息	17	64
その他未払費用	356,532	537,199
流動負債合計	35,284,910	50,322,673
負債合計	35,284,910	50,322,673
純資産の部
元本等
元本	17,805,848,513	27,543,006,190
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,262,963,945	13,280,309,269
(分配準備積立金)	5,187,192,523	5,184,063,602
元本等合計	28,068,812,458	40,823,315,459
純資産合計	28,068,812,458	40,823,315,459
負債純資産合計	28,104,097,368	40,873,638,132

開示資料

決算

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