有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 6月25日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,779,099 | 33,700,202 |
| 親投資信託受益証券 | 13,129,846,304 | 28,066,794,469 |
| 未収入金 | 5,012,824 | 3,602,697 |
| 流動資産合計 | 13,151,638,227 | 28,104,097,368 |
| 資産合計 | 13,151,638,227 | 28,104,097,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,512,421 | 10,241,454 |
| 未払受託者報酬 | 1,130,053 | 2,742,995 |
| 未払委託者報酬 | 9,040,386 | 21,943,912 |
| 未払利息 | 24 | 17 |
| その他未払費用 | 146,844 | 356,532 |
| 流動負債合計 | 20,829,728 | 35,284,910 |
| 負債合計 | 20,829,728 | 35,284,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,023,403,230 | 17,805,848,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,107,405,269 | 10,262,963,945 |
| (分配準備積立金) | 585,272,743 | 5,187,192,523 |
| 元本等合計 | 13,130,808,499 | 28,068,812,458 |
| 純資産合計 | 13,130,808,499 | 28,068,812,458 |
| 負債純資産合計 | 13,151,638,227 | 28,104,097,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
