有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 6月25日現在 ] | 第8期 [ 2025年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,070,171 | 325,807,066 |
| 親投資信託受益証券 | 109,409,251,376 | 155,442,149,870 |
| 未収利息 | 328 | 4,143 |
| 流動資産合計 | 109,598,321,875 | 155,767,961,079 |
| 資産合計 | 109,598,321,875 | 155,767,961,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,492,420 | 176,091,806 |
| 未払受託者報酬 | 10,595,025 | 15,170,784 |
| 未払委託者報酬 | 84,760,110 | 121,366,224 |
| その他未払費用 | 1,377,298 | 1,972,142 |
| 流動負債合計 | 181,224,853 | 314,600,956 |
| 負債合計 | 181,224,853 | 314,600,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,820,711,718 | 68,641,529,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,596,385,304 | 86,811,830,342 |
| (分配準備積立金) | 29,114,661,374 | 28,890,083,417 |
| 元本等合計 | 109,417,097,022 | 155,453,360,123 |
| 純資産合計 | 109,417,097,022 | 155,453,360,123 |
| 負債純資産合計 | 109,598,321,875 | 155,767,961,079 |
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