- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 6月26日現在 ] | 第7期 [ 2024年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,463,144 | 189,070,171 |
| 親投資信託受益証券 | 68,024,825,935 | 109,409,251,376 |
| 未収入金 | 22,898,218 | - |
| 未収利息 | - | 328 |
| 流動資産合計 | 68,164,187,297 | 109,598,321,875 |
| 資産合計 | 68,164,187,297 | 109,598,321,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 77,728,835 | 84,492,420 |
| 未払受託者報酬 | 6,208,955 | 10,595,025 |
| 未払委託者報酬 | 49,671,610 | 84,760,110 |
| 未払利息 | 292 | - |
| その他未払費用 | 807,098 | 1,377,298 |
| 流動負債合計 | 134,416,790 | 181,224,853 |
| 負債合計 | 134,416,790 | 181,224,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,962,795,753 | 48,820,711,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,066,974,754 | 60,596,385,304 |
| (分配準備積立金) | 14,609,678,812 | 29,114,661,374 |
| 元本等合計 | 68,029,770,507 | 109,417,097,022 |
| 純資産合計 | 68,029,770,507 | 109,417,097,022 |
| 負債純資産合計 | 68,164,187,297 | 109,598,321,875 |
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